1。基本交流公报

基金定义 华安年年盈按期吐艳债券股型担保覆盖基金

基金缩写 华安年年盈按期吐艳债券股

基金主指定遗传密码 000239

基金和约失效日期 2015年2月3日

基金导演姓名 华安基金应付股份有限公司

基金托管人姓名 中国银行股份股份有限公司

公报因 依据《担保覆盖基金法》、《担保覆盖基金交流揭露应付办法》和《华安年年盈按期吐艳债券股型担保覆盖基金基金和约》的商定

支出分派标准的日 2018年9月30日

年度产生结果的利息的阐明 股息是2018的一号股息。

注:《华安年年盈按期吐艳债券股型担保覆盖基金基金和约》商定:适合基金分赃的顾虑术语。,在每使驻扎末,基金一份遗产可分派姓,该基金曾经分派了反正1倍的支出。,该基金的年支出最大分派为12倍。;每回进项分派使成比例不得在表面之下支出分派标准的日可供分派利润的50%,免得基金和约有效期不超过3个月,则无利润分派。。”

次要的评分基金的基金缩写 华安年年盈按期吐艳债券股A 华安年年盈按期吐艳债券股C

次要的分类学基金买卖指定遗传密码 000239 000240

刻下隶属基金的互插转位 标准的日下单位基金一份遗产净值(单位):元 ) 1.017

1.008

标准的日、次要的基金可分派利润(单位):元 ) 974,544.75 50,698.66

按股息使成比例分派的款项:元) 487,272.38 25,349.33

这次分类学基金股息制图(股):人民币/ 10基金一份遗产 0.076 0.033

2。倚靠与股息产生结果的顾虑的交流

合法权利记录日 2018年10月24日

除息日 2018年10月24日

现钞利息产生结果的日 2018年10月25日

利息瞄准 合法权利记录日在华安基金应付股份有限公司记录在册的本基金整个持有人

红利再覆盖互插事项阐明 1)股息再覆盖日:2018年10月25日;

2)选择利息再覆盖方式的覆盖者所替换的基金一份遗产将于2018年10月26日直截了当地号码其基金记述,询价可以从10月29日开端。;

3)利息再覆盖按利息断流器日(2018年10月25日)的基金一份遗产净值替换基金一份遗产,基金一份遗产缺乏,环绕;

4)合法权利记录日先发制人(多达2018年10月24日)被上冻或托管转出还没有改换的基金一份遗产应分得的现钞利息按利息再覆盖方式处置。

涉税事项叙述 依据顾虑法规,覆盖者(包含个人和机构覆盖者)的进项,不征收个人所得税和企业所得税。。

本钱互插事项阐明 该基金不受股息和再覆盖费的感情。。

三。倚靠必要注意到的事项

1)基金一份遗产持有人可选择现钞利息或再覆盖股息,免得基金一份遗产持有人无选择详述的股息产生结果的方式,默许是现钞。。

2)覆盖者可以在每个基金吐艳日的买卖时间内到销售的格点查询和修正分赃方式,也可以经过华安基金应付公司网站或工具买卖系统查询和更动基金进项分派方式。免得覆盖者从意见分歧的销售的安排中选择意见分歧的利息,,这将是依据覆盖者的结局利息选择先发制人。

愿望修正红利方式的人,请须在2018年10月23日先发制人(含该日)用手操作更动处理。

3)免得有倚靠查询。,请拨打本公司客户满足需要工具(40088-50099)或登陆本公司网站()获取互插交流。

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华安基金应付股份有限公司

2018年10月22日

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