基金职掌人:银华基金辅导使发作相干限定公司

基金托管人:柴纳筑使发作相干使发作相干限定公司

送出日期:2013年8月28日

1大要诀
基金代理商董事会、董事干杯不在虚伪的知识记载。、给口误的劝告性提交或顺利地鸨母,跟随其材料的确凿性。、老实和极其性承当身体的和互插法律责怪。。本半年度讨论曾经三分之二下孤独董事签名认为完完全全地确实,并由主席发行。。
基金托管人,柴纳筑,使发作相干使发作相干限定公司,秉承,于2013年8月26日将一军了本讨论射中靶子财务键入、净值表示、红利分派秩序状况、财务会计学讨论、覆盖结成讨论等,缺少口误的记载来确保复习功课的材料挑剔R。、给口误的劝告性提交或顺利地鸨母。
基金代理商接球报价老实言而有信。、殷勤责怪道义与辅导与应用,但它不克不及干杯根底结清。。
基金的过来业绩一点也不代表其下独身业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者应细心理解基金阐明书和基金革新的秩序状况。。
本讨论不复核财务知识。。
讨论期为2013年1月1日至6月30日。。
2基金简介
基金基本秩序状况
基金解释:Yinhua中锋卡,柴纳大陆资源标志,混合物SE
该基金崇高的银华CSI内陆的资源标志混合物:银华资源
基金主行动原则161819
盟约型开路式基金运作模型
基金和约见效日期:2011年12月8日
银华基金辅导使发作相干限定公司基金代理商
基金托管人柴纳筑使发作相干使发作相干限定公司使发作相干使发作相干限定公司
讨论航空站,基金的总很为1。,693,888,份
基金和约限期不恒定。
深圳市场管理所占有率市所上市
上市日期2011-1221
次级混合物基金的基金称为尹华金汝。
机关混合物基金市行动原则150059150060161819
在讨论航空站,机关基金的总很,437,份 890,155,份 210,296,份
基金规格
覆盖目的竭力无效随球资源键入,并争取将本基金的净值曲线增长斜率与业绩对比地合格的私下的日均随球脱离常轨的人度的不受无论哪些限制的把持在里边,随球偏离决不4%,引起基金资产的俗人鉴赏。。
覆盖战术本基金采用极其再版办法。,广袤结成和合格的WEG机构市场管理所占有率结成,以完完全全地的、柴纳大陆资源标志表演追踪,并广袤键入方法ST的变换停止中肯的评定。。
当盘算成份股被评定时,成份股配股、增发、彩金和等等行动,跟随因基金的申购和偿还对本基金随球中证内陆的资源主观标志的后果能够产量势力,领到无法无效再版和随球键入。,基金代理商可以鉴于市场管理所安康状况。,采用有理办法,在有理的限期内完完全全地处置和评定。,竭力把持随球偏离的广袤内。。
本基金覆盖于市场管理所占有率的资产不下面的基金资产的85%,覆盖于中证内陆的资源主观标志成份股和备选成份股的资产不下面的市场管理所占有率资产的90%;现钞或失效日期在岁里边的内阁公司债券的覆盖级别不下面的基金资产净值的5%。
业绩对比地合格的 95%×中证内陆的资源主观标志退让 + 5%×贸易筑人民币活期存款利钱率(纳税后)。
风险和进项的要点是股权覆盖基金。,具有较高风险、较高怀胎进项要点。从基金中拆移的两种基金很,尹华金市场管理所占有率风险较低、绝对不变进项的要点;尹华欣瑞市场管理所占有率风险很大、高怀胎进项要点。
机关三等舱基金风险报答要点低风险、绝对不变的进项。 高风险、高怀胎进项。 较高风险、较高怀胎进项。
基金职掌人和基金托管人
基金职掌人
解释:银华基金辅导使发作相干限定公司、柴纳筑、使发作相干使发作相干限定公司
职掌凌宇翔知识声称的人姓名
联系器 (010)58163000 95566
信箱 yhjj@yhfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户发球者器4006783333,(010)85186558 95566
描写 (010)58163027 (010)66594942
2.4知识声称模型
基金半年报的辅导员互联网网络地址
基金半年度讨论圆图、基金代理商及基金托管人问询处
3大财务键入与基金净表演
次要会计学履历和财务键入
储备单位:人民币元
.1 具有某个时代特征的履历和键入 讨论期(2013年1月1日 – 2013年6月30日 )
这一工夫的收益获得了6。,065,
涌流红利340,225,
额外的使平衡基金很涌流红利
比较期额外的使平衡净红利率
比较期基金很净曲线增长斜率
2终极履历和键入的完毕(2013年6月30日)
年底可分派红利599,114,
基金很的红利可以在航空站分派。
终极利率前途1,041,632,
航空站利率前途
3累计完毕目的讨论期(2013年6月30日)
基金很累计净值曲线增长斜率
注:1、比较期已引起进项指基金比较期利钱收益、覆盖进项、等等收益(不含公允等于变换进项)扣
除互插费后的结平,比较期红利为比较期已引起进项加法运算比较期公允等于变换进项。
2、航空站可供分派红利采用航空站财务状况表未分派红利与未分派红利中已引起分岔的孰低数。
3、本讨论所列基金业绩键入前妻或前夫,比如:基金的订阅、
申购、偿还费等。,现实收益程度下面的免费后列出的数字。。
基金净表示
三。基金很净曲线增长斜率及其与合格的退让的对比地
阶段 很净值曲线增长斜率① 很净值曲线增长斜率规范偏差② 业绩对比地合格的退让③ 业绩对比地合格的退让规范偏差④ ①-③ ②-④
过来独身月 -20.54% 1.79% -21.15% 1.79% 0.61% 0.00%
过来学期 -28% 1.51% -25.65% 1.52% 0.47% -0.01%
过来六点月 1.47% -38% 1.47% 0.00%
过来岁 -33.71% 1.50% -33.98% 1.52% 0.27% -0.02%
自基金和约见效日起迄今 1.45% -38.06% 1.61% 1.56% -0.16%
注:该基金的业绩为合格的。:95%×中证内陆的资源主观标志退让 + 5%×贸易筑人民币活期存款利钱率(纳税后)。
该基金的覆盖键入是柴纳内陆的的R标志。,内阁公司债券岁内的现钞覆盖或期满覆盖,去,本基金将业绩对比地合格的定为95%×中证内陆的资源主观标志退让 + 5%×贸易筑人民币活期存款利钱率(纳税后)。
3. 自基金和约见效以后基金很累计净值曲线增长斜率变换及其与声画同步业绩对比地合格的退让变换的对比地
注:广袤基金和约的规则,该基金自找到以后已触发六点月的生趣,资产使具一定形式级别已获得基金和约的要求条件:本基金覆盖于市场管理所占有率的资产不下面的基金资产的85%,覆盖于中证内陆的资源主观标志成份股和备选成份股的资产不下面的市场管理所占有率资产的90%;现钞或失效日期在岁里边的内阁公司债券的覆盖级别不下面的基金资产净值的5%。
4辅导讨论
基金代理商和基金代理商
基金代理商及其辅导基金的1点阅历
银华基金辅导使发作相干限定公司找到于2001年5月28日。,是经柴纳证监会认可(证监基金字[2001]7号文)使发作的通国性地资产辅导公司。公司指示资金2亿元人民币。,公司使合作及其政府财政资助秩序状况:西北保护使发作相干使发作相干限定公司49%、第一流的创业保护使发作相干使发作相干限定公司29%、西南保护使发作相干使发作相干限定公司21%及山西海鑫实业使发作相干使发作相干限定公司1%。公司的次要事情是集资。、基金使赞成、资产辅导和柴纳市场管理所占有率市所容许的等等事情。该公司指示为广东深圳。。
能胜任2013年6月30日,本基金职掌人辅导着30只开路式保护覆盖基金,详细包罗银华优势伴侣保护覆盖基金、银华不盈不亏鉴赏保护覆盖基金、银华-道琼斯88精选保护覆盖基金、银华短期资产市场管理所保护覆盖基金、银华中心等于偏爱市场管理所占有率型保护覆盖基金、银华优质增长市场管理所占有率型保护覆盖基金、银华富饶主观市场管理所占有率型保护覆盖基金、银华榜样战术市场管理所占有率型保护覆盖基金、银华全球中心偏爱保护覆盖基金、银华国际贫穷精选市场管理所占有率型保护覆盖基金(LOF)、银华增强进项公司债券型保护覆盖基金、银华调和主观易弯曲的使具一定形式混合型保护覆盖基金、银华沪深300标志保护覆盖基金(LOF)、银华深证100标志归类保护覆盖基金、银华信誉公司债券型保护覆盖基金(LOF)、银华成长先锋混合型保护覆盖基金、银华信誉双利公司债券型保护覆盖基金、银华抗夸张主观保护覆盖基金(LOF)、银华中证等重担90标志归类保护覆盖基金、银华永祥不盈不亏混合型保护覆盖基金、银华消耗主观归类市场管理所占有率型保护覆盖基金、银华中证内陆的资源主观标志归类保护覆盖基金、银华永泰精神饱满的公司债券型保护覆盖基金、银华中小盘精选市场管理所占有率型保护覆盖基金、银华纯债信誉主观公司债券型保护覆盖基金(LOF)、上证50等重担市型开路式标志保护覆盖基金、银华上证50等重担市型开路式标志保护覆盖基金衔接基金、银华中证中票50标志公司债券型保护覆盖基金(LOF)、银华永兴纯债归类公司债券型接纳新成员式保护覆盖基金及银华市型短期资产市场管理所基金。同时,本基金职掌人辅导着多个通国政府的公共福利项目基金、伴侣年金和指定的客户资产辅导覆盖结成。
.2 基金代理商(或基金代理商使成群)及基金代理商助手简介
姓名 函数 任本基金的基金代理商(助手)限期 保护就业退休年龄 阐明
供职日期 离任日期
马君鸨母 本基金的基金代理商 2012年9月4日 – 年 硕士学位。2008年9月至2009年3月供职大成基金辅导使发作相干限定公司助手财源机师。2009年3月社团银华基金辅导使发作相干限定公司,曾担负默想员及基金代理商助手函数。具有就业资历。国籍:柴纳。
注:1、此处的供职日期和离任日期均指基金和约见效日或公司作出决定之日。
2、保护就业的识别力适合神召遍及认可的计算规范。
 职掌人对讨论期内本基金运作遵规言而有信秩序状况的阐明
本基金职掌人在讨论期内照办《中华人民共和国保护法》、《中华人民共和国保护覆盖基金法》、《保护覆盖基金运作辅导办法》、《保护覆盖基金使赞成辅导办法》、《保护覆盖基金知识声称辅导办法》及其各项执行原则、《银华中证内陆的资源主观标志归类保护覆盖基金基金和约》和等等厕法规的规则,遵照老实信誉、殷勤责怪道义与辅导与应用,在严格把持风险的依据,为基金很握住人追求最大使加入,无伤害基金很握住人使加入的行动。本基金无守法、违规行动。本基金覆盖结成适合厕法规及基金和约的商定。
 职掌人对讨论期内公道市秩序状况的专项阐明
4. 公道市方法的完成的秩序状况
本基金职掌人广袤柴纳证监会公布的《保护覆盖基金辅导公司公道市方法辅导视域》,停下了《公道市方法》和《公道市完成的方法》等,并利用了健全无效的公道市完成的体系,干杯公道操控旗下的每独身覆盖结成。
在覆盖决策环节,本基金职掌人机构了一致的默想平台,为旗下占有覆盖结成公道地求婚默想帮助。同时,在覆盖决策顺序中,各基金代理商、覆盖代理商照办本基金职掌人的各项覆盖辅导方法和覆盖委托方法,干杯各覆盖结成的孤独覆盖决策机制。
在市完成的环节,本基金职掌人执行集中市方法,秉承”工夫小修道院院长、价钱小修道院院长、级别分派、普通均衡”的道义,确保各覆盖结成耗费公道的市完成的机遇。
在预先监控环节,本基金职掌人活期对市场管理所占有率市秩序状况停止辨析,并发布公道市完成的秩序状况辨析讨论;以及,本基金职掌人还对公道市方法的照办和互插事情流程的完成的秩序状况停止活期和不活期的反省,并对查明的成绩停止即时讨论。
要而言之,本基金职掌人在讨论期内严格完成的了公道市方法的互插规则。
4. 非常市行动的专项阐明
讨论期内,本基金未查明在能够领到不公道市和使加入保送的非常市行动。讨论期内,本公司占有覆盖结成厕的市所发布判决书竞相投标同日反向市成交较不重要的的单边市量超越该保护当天大量的5%的秩序状况有3次,理智是标志型覆盖结成覆盖战术贫穷,未领到不公道市和使加入保送。
 职掌人对讨论期内基金的覆盖战术和业绩表示的阐明
4. 讨论期内基金覆盖战术和运作辨析
在讨论期内,我们的运用孑然一身利用的量子化覆盖辅导体系,采用体系辅导和人工辅导相结合的方法处置基金日常运作中所碰到的申购偿还处置、机构配比核实、风险使尽可能有效等装上尾巴事变,将本基金的随球偏离把持在有理程度。
4. 讨论期内基金的业绩表示
能胜任讨论航空站,本基金很净值为元,本讨论期很净值曲线增长斜率为,声画同步业绩对比地合格的退让为-38%。讨论期内,本基金日均随球偏离把持在在里面,年化随球偏离把持在4%在里面。
 职掌人对宏观秩序、保护市场管理所及神召走势的扼要前程
2013年上半年A股市场管理所发表了先单边高涨后震动此后敏捷的下跌的顺序,宏观秩序层面,不久以前12月起在外界任务平台转好,盘算秩序回生,市场管理所不变与回生放任自流。janitor 看门人,直到春节曾经发表出单小平面的增长。,跟随股市化食了秩序回生的盘算。,此后紧缩流度。,筑股的破晓领到市场管理所急剧下跌。。
本年后半时,宏观秩序表示出较低程度的SOOC。,流度任务平台削弱,这项策略是在上限的依据推延的。。质地秩序是鉴于产品生产最大限度的过剩和两个黑洞形成的。,沉疴难起,它发表出一种秩序畏缩、困难地石头的要点。,紧缩策略的两难别择,本年后半时秩序将持续下滑。。制作样本秩序程度,短期约会危险的能够性很小。,有盘旋退路。,但同性市场管理所已发作财源风险的易发区,后半时钱币出产量加速下至,资产价钱中枢抬升,能够在分岔风险表露事变。对后半时A股市场管理所走势持顾虑周到的姿态。
对资源类市场管理所占有率来说,中俗人自己去看,国际秩序加速回落领到大量商品跟随煤炭贫穷的盘算回落曾经是变明朗的实际,QE的中断跟随美国秩序的回生,当作以美钞限价的大量商品来说都是不顺的素质,但在上半年格外六月份的下跌中,周期性市场管理所占有率大幅下跌。,紧密关怀短期急促地动机遇。
基金代理商对T具有某个时代特征的基金估值顺序的阐明
讨论期内,基金职掌人照办伴侣会计学原则、《保护覆盖根底计核算事情表现出》跟随柴纳证监会互插规则和基金和约的商定,每日估值由基金代理商和基金托管人完成的。,基金很净值在基金估值后由基金代理商完成的。,基金托管人完完全全地审察后,基金代理商将。月杪、岁末和岁末的估值追忆。
基金代理商使发作估值委任(包罗估值事情)、默想部、监察中止部、运营保卫处及等等机关职掌人,职掌默想、辅导基金估值事情。估值委任物资供应所和职掌基金日常估值事情的根底计均具有专业胜任最大限度的和互插职业史。基金代理商不提出以便干预基金的每日估值。;估值委任将与基金代理商停止片面沟通。。运营帮助部职掌执行等于评价。 
五方进行诉诸法律的私下不在顺利地使加入冲突。;本基金职掌人未签约与估值互插的无论哪些限价发球者。
论基金代理商在讨论具有某个时代特征的的红利分派
广袤基金和约的商定,基金(包罗银华资源使发作相干)、尹华金瑞使发作相干、尹华欣瑞分享)缺少收益分派。
5收货人讨论
基金托管人照办接管规则的声称
讨论期内,柴纳筑使发作相干使发作相干限定公司(以下称”本托管人”)在对银华中证内陆的资源主观标志归类保护覆盖基金(以下称”本基金”)的托管顺序中,照办《保护覆盖基金法》及等等厕法规、基金和约和托管拟定草案的厕规则,不在伤害基金很握住人使加入的行动,极其尽职尽责地执行了应尽的任务。
 托管人对讨论期内本基金覆盖运作遵规言而有信、净值计算、红利分派等秩序状况的阐明
讨论期内,本托管人广袤《保护覆盖基金法》及等等厕法规、基金和约和托管拟定草案的规则,对本基金职掌人的覆盖运作停止了要求的监视,对基金资产净值的计算、基金很申购偿还价钱的计算跟随基金费开销等小平面停止了仔细地将一军,未查明本基金职掌人在伤害基金很握住人使加入的行动。
 托管人对本半年度讨论中财务知识等材料的真实、精确和极其发表视域
本半年度讨论射中靶子财务键入、净值表示、进项分派秩序状况、财务会计学讨论、覆盖结成讨论等履历支票确实。(注:财务会计学讨论射中靶子”财源器风险辅导”分岔未在托管人将一军广袤内。)
§6 半年度财务会计学讨论(几乎不审计)
 财务状况表
会计学提供:银华中证内陆的资源主观标志归类保护覆盖基金
讨论关日: 2013年6月30日
单位:人民币元
资 产 本航空站
不久以前2013年6月30日底
2012年12月31日
资 产:
筑存款 124,377,285.76 61,146,053.39
结算存货基金 1,467,288.50 626,899.85
干杯金存款98,446.63 76,042.70
市性财源资产902,480,806.09 847,550,725.56
流行:市场管理所占有率覆盖902,480,806.09 847,550,725.56
基金覆盖 – –
公司债券覆盖 – –
资产保护覆盖
衍生财源资产 – –
采购转手财源资产
应收账款账款- 34,976,
应收账款利钱21,528 12,642.95
周旋利息877,689.37 –
应收账款储备14,068,480.03 17,916.96
递延所得税资产 – –
等等资产 – –
总资产1,043,391,526 944,406,387
责任和所有人权利在本学航空站
不久以前2013年6月30日底
2012年12月31日
负 债:
短期专款 – –
市性财源责任 – –
衍生财源责任 – –
平均的回购财源资产款 – –
周旋保护清算款 – –
周旋偿还款 25,897 41,883,140.47
周旋职掌人补偿 798,419.68 780,668
周旋托管费 159,683.96 156,133.56
周旋使赞成发球者费 – –
周旋市费 506,360.08 556,889.30
应交征收费 – –
周旋利钱 – –
周旋红利 – –
递延所得税责任 – –
等等责任 268,475.45 253,410.06
责任总金额1,758,835.44 43,630,241.17
占有者权利:
实收基金 1,640,747,229.52 951,153,973.41
未分派红利 -599,114, -50,377,826.81
占有者权利总金额1,041,632, 900,776,146.60
责任和占有者权利一共 1,043,391,526 944,406,387
注:讨论关日2013 年6 月30 日,银华资源很净值为人民币元,尹华金瑞使发作相干净值为人民币 元,银花心蕊很净值为人民币 元;基金很总金额为1,693,888,份,流行银华资源很为210,296,份,尹华金瑞使发作相干为593,437,份,银花心蕊很为890,155,份。 
 红利表
会计学提供:银华中证内陆的资源主观标志归类保护覆盖基金
本讨论期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
项 目 比较期
2013年1月1日至2013年6月30日可比较的具有某个时代特征的
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收益 -334,090,062.09 -17,444,022
1.利钱收益 205,050.10 171,252.89
流行:存款利钱收益 205,050.10 171,252.89
公司债券利钱收益 – –
资产帮助保护利钱收益 – –
买进返售财源资产收益 – –
等等利钱收益 – –
2.覆盖进项(输掉以”-“填列) -532,849.64 17,207,003.38
流行:市场管理所占有率覆盖进项 -6,793,950.37 13,718,432.62
基金覆盖进项 – –
公司债券覆盖进项 – –
资产帮助保护覆盖进项 – –
衍生器进项 – –
利息进项 6,261,100.73 3,488,570.76
3.公允等于变换进项(输掉以”-“号填列) -334,159,241.21 -35,453,819.10
4.汇兑进项(输掉以”-“号填列) – –
5.等等收益(输掉以”-“号填列) 396,978.66 631,531
减:二、费 6,134,988 4,388,701.59
1.职掌人补偿 3,890,216 2,122,039.32
2.托管费 778,043.61 424,403
3.使赞成发球者费 – –
4.市费 1,127,713.05 1,523,565.09
5.利钱扩张 – –
流行:平均的回购财源资产扩张 – –
6.等等费 339,008.56 318,689.35
三、红利总金额 (遗失总金额以”-“号填列) -340,225, -21,832,726.91
减:所得征收费 – –
四、净红利(净遗失以”-“号填列) -340,225, -21,832,726.91
6.3 占有者权利(利率前途)变换表
会计学提供:银华中证内陆的资源主观标志归类保护覆盖基金
本讨论期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
工程 比较期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金 未分派红利 占有者权利概括
一、期初占有者权利(利率前途) 951,153,973.41 -50,377,826.81 900,776,146.60
二、比较期经纪活动力发作的利率前途变换数(比较期红利) – -340,225, -340,225,
三、比较期基金很市发作的利率前途变换数
(净值增加以”-“号填列) 689,593,251 -208,511,662 481,081,589
流行:1.基金申购款 1,029,216,239.09 -228,381,298 800,834,945.91
2.基金偿还款 -339,622,982.98 19,869,624.96 -319,753,358.02
四、比较期向基金很握住人分派红利发作的利率前途变换(净值增加以”-“号填列) – – –
五、航空站占有者权利(利率前途) 1,640,747,229.52 -599,114, 1,041,632,
工程 上年度可比较的具有某个时代特征的
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金 未分派红利 占有者权利概括
一、期初占有者权利(利率前途) 117,739,398.47 790,864 118,530,262.81
二、比较期经纪活动力发作的利率前途变换数(比较期红利) – -21,832,726.91 -21,832,726.91
三、比较期基金很市发作的利率前途变换数
(净值增加以”-“号填列) 333,026,198 2,021,373 335,047,570.91
流行:1.基金申购款 802,255,297.03 38,018,993.82 840,274,290.85
2.基金偿还款 -469,229,100.55 -35,997,619.39 -505,226,719.94
四、比较期向基金很握住人分派红利发作的利率前途变换(净值增加以”-“号填列) – – –
五、航空站占有者权利(利率前途) 450,765,594.95 -19,020,484 431,745,106.81
日志脚注为财务日志的组成分岔。
本讨论  至  财务日志由跟随职掌人签字:
______王立新______          ______雁鸣声______          ____龚飒____
基金职掌人职掌人          掌管会计学任务职掌人          会计学机构职掌人
 日志脚注
6. 本讨论期所采用的会计学策略和会计学判断与不久以前一期年度讨论相一致的阐明
本讨论期财务日志所采用的会计学策略、会计学判断与不久以前一期年度讨论相一致。
6. 会计学策略和会计学判断变换跟随看错修正的阐明
. 会计学策略变换的阐明
本基金本讨论具有某个时代特征的不关涉会计学策略变换事项。
. 会计学判断变换的阐明
本基金本讨论具有某个时代特征的无会计学判断变换事项。
. 看错修正的阐明
本基金本讨论期无顺利地会计学看错的材料和修正储备。
6. 相干方相干
. 本讨论期在把持相干或等等顺利地厉害相干的相干方发作变换的秩序状况
本讨论期新增银华幸运资金辅导(现在称Beijing)使发作相干限定公司,为基金职掌人的全资分店。
. 本讨论期与基金发作相干市的各相干方
相干方解释 与本基金的相干
西北保护使发作相干使发作相干限定公司(”西北保护”) 基金职掌人使合作、基金代销机构
第一流的创业保护使发作相干使发作相干限定公司(”第一流的创业”) 基金职掌人使合作、基金代销机构
西南保护使发作相干使发作相干限定公司(”西南保护”) 基金职掌人使合作、基金代销机构
银华基金辅导使发作相干限定公司 基金职掌人、基金使赞成机构
柴纳筑使发作相干使发作相干限定公司(”柴纳筑”) 基金托管人、基金代销机构
注:以下相干市均在标准的事情广袤内按普通贸易条目订立。 
6。讨论期内的相干方市及可比较的PE
经过相干方市单位停止市
1市场管理所占有率市
储备单位:人民币元
比较期相干方解释
2013年1月1日至2013年6月30日可比较的具有某个时代特征的
2012年1月1日至2012年6月30日
市储备是涌流市场管理所占有率。
成交总金额的级别 市储备是涌流市场管理所占有率。
成交总金额的级别
西南保护 118,159,961.89 13.59% – –
西北保护 150,624,212.77 17.33% 26,346,111.33 3%
第一流的创业 19,243,324.93 1% – –
2公司债券市
注:基金未能经过相干市停止公司债券市。
3公司债券回购市
注:该基金未能经过互插PA停止公司债券回购市。。
4权证市
注:基金缺少经过相干方停止认股权证市。。
5、应决定性的相干方佣钱。
储备单位:人民币元
比较期相干方解释
2013年1月1日至2013年6月30日
现期
佣钱 占现期佣钱总级别航空站周旋佣钱结平 占航空站周旋佣钱总金额的级别
西南保护107,572.66 13.62% 107,572.66 21.24%
西北保护136,613.95 17.30% – –
第一流的创业17,389.69 0% 12,538.88 2.48%
上岁度可比较的具有某个时代特征的的相干方解释
2012年1月1日至2012年6月30日
现期
佣钱 占现期佣钱总级别航空站周旋佣钱结平 占航空站周旋佣钱总金额的级别
西北保护21,549.53 6% 7,010 2.81%
注:1、上述的佣钱按市场管理所佣钱率计算,突然成功保护公司需承当的费(包罗但不限于过手费、证管费和保护结算风险基金等)。 
2、该类佣钱拟定草案的广袤还包罗佣钱收受方为本基金求婚的保护覆盖默想成果和市场管理所知识发球者。
. 相干方补偿
6.. 基金辅导费
单位:人民币元
工程 比较期
2013年1月1日至2013年6月30日可比较的具有某个时代特征的
2012年1月1日至2012年6月30日
现期发作的基金应决定性的的辅导费 3,890,216 2,122,039.32
流行:决定性的使赞成机构的客户防守费 230,149.54 51,696.83
注:在通常秩序状况下,基金辅导费按前一日基金资产净值的年责骂计提。计算办法列举如下: 
H=E×年辅导责骂÷当年天数 
H 为每日应计提的基金辅导费 
E 为前一日基金资产净值 
基金辅导费每日计提,按月的决定性的。由基金托管人
于次月首日起3个任务日内从基金亲属中用后就抛弃的决定性的给基金职掌人。
6.. 基金托管费
单位:人民币元
工程 比较期
2013年1月1日至2013年6月30日可比较的具有某个时代特征的
2012年1月1日至2012年6月30日
现期发作的基金应决定性的的托管费 778,043.61 424,403
注:在通常秩序状况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年责骂计提。计算办法列举如下: 
H=E×年托管责骂÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日基金资产净值 
基金托管费每日计提,按月的决定性的。由基金托管人于次月首日起3 个任务日内从基金亲属中用后就抛弃的招致。
. 与相干方停止筑间同性市场管理所的公司债券(含回购)市
注:本基金本讨论期未经过相干方市单元停止筑间同性市场管理所公司债券(含回购)的市。
6..4 各相干方覆盖本基金的秩序状况
6.. 讨论期内基金职掌人运用固有资产覆盖本基金的秩序状况
注:本基金的基金职掌人于本讨论航空站及2012年12月31日均未握住本基金很。
6.. 讨论航空站除基金职掌人更的等等相干方覆盖本基金的秩序状况
注:本基金除基金职掌人更的等等相干方于本讨论航空站及2012年12月31日均未握住本基金很。
6..5 由相干方管的筑存款结平及现期发作的利钱收益
单位:人民币元
相干方
解释 比较期
2013年1月1日至2013年6月30日可比较的具有某个时代特征的
2012年1月1日至2012年6月30日
航空站结平 现期利钱收益 航空站结平 现期利钱收益
柴纳筑 124,377,285.76 198,289 46,505,400 158,887
6..6  本基金在承销品销售期内厕相干方承销品销售保护的秩序状况
注:本基金本讨论期及上年度可比较的具有某个时代特征的均未在承销品销售期内厕相干方承销品销售保护。
6..7 等等相干市事项的阐明
注:本基金本讨论期无贫穷阐明的等等相干市事项。
6. 航空站(2013年6月30日)本基金握住的散布向上弹保护
6..1 因订阅新发/增发保护而于航空站握住的散布向上弹保护
注:本基金本讨论航空站未因订阅新发/增发保护而握住散布向上弹保护。
6..2 航空站握住的临时性停牌等散布向上弹市场管理所占有率
储备单位:人民币元
市场管理所占有率行动原则 市场管理所占有率解释 停牌日期 停牌理智 航空站
估值单位价格 继续日期 继续
收盘单位价格 标号(股) 航空站
本钱总金额 航空站估值总金额 凡例
600547 山东黄金 2013年4月3日 顺利地资产重组 20 2013年7月1日 28.77 774,973 28,809,291 18,831,843.90 –
601918 国投新集 2013年5月16日 顺利地资产重组 5 – – 820,290 8,492,826 6,193,189.50 –
6..3  航空站公司债券正回购市中作为抵押权的公司债券
本基金本讨论航空站未握住公司债券正回购市中作为抵押权的公司债券。
§7 覆盖结成讨论
 航空站基金资产结成秩序状况
储备单位:人民币元
序号 工程 储备 占基金总资产的级别(%)
1 权利覆盖 902,480,806.09 89
流行:市场管理所占有率 902,480,806.09 89
2 恒定进项覆盖 – –
流行:公司债券 – –
资产帮助保护 – –
3 财源衍生品覆盖 – –
4 采购转手财源资产
流行:买断式回购的采购转手财源资产
5 筑存款和结算存货基金总金额125,844,576 12.06
6 等等各项资产 15,066,141 1.44
总金额1,043,391,526 100.00
7.2遗产覆盖结成
7。按神召末标志覆盖的市场管理所占有率标志结成
储备单位:人民币元
行动原则神召的公允等于(净值)占净资产等于
农夫、林、牧、渔业 – –
B矿业579,426,064.86 55.63
C产品250,155,055 24.02
三维电源、使兴奋、毒气和水上运动产和供给业
E建筑业
零售零售业
G运输工具、储藏处与邮政发球者
坚持餐饮业
I知识变换式、软件和知识技术发球者
财源业
K房地遗产
租赁权和商业发球者
科研与技术发球者业
N灌溉结构物、任务平台与公共设施辅导遗产
全家人发球者、改正和等等发球者
P使理解或接球
安康与社会任务
R开化、体育文娱遗产
S连锁商店
概括 829,581,121 79.64

7。精神饱满的覆盖于神召混合物的市场管理所占有率覆盖结成
储备单位:人民币元
行动原则神召的公允等于(净值)占净资产等于
农夫、林、牧、渔业 – –
B矿业7,278,602.08 0.70
C产品
三维电源、使兴奋、毒气和水上运动产和供给业
E建筑业
零售零售业
G运输工具、储藏处与邮政发球者
坚持餐饮业
I知识变换式、软件和知识技术发球者
财源业
K房地遗产
租赁权和商业发球者
科研与技术发球者业
N灌溉结构物、任务平台与公共设施辅导遗产
全家人发球者、改正和等等发球者
P使理解或接球
安康与社会任务
R开化、体育文娱遗产
S 连锁商店 65,621,080.80 6.30
总金额72,899,682.88 7.00

7.3 航空站按公允等于占基金资产净值级别按大小排列排序的市场管理所占有率覆盖明细
7. 航空站标志覆盖按公允等于占基金资产净值级别按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片市场管理所占有率覆盖明细
储备单位:人民币元
序号 市场管理所占有率行动原则 市场管理所占有率解释 标号(股) 公允等于 占基金资产净值级别(%)
1601088柴纳神华6,484,822 109,852,888 5
2600111包工钢稀土元素的氧化物2,872,425 59,947,509.75 5.76
3601857柴纳石油6,843,457 52,078,707 5.00
4600028柴纳化石物10,773,826 45,034,592.68 2
5601899紫金矿业15,601,992 37,132,740.96 3.56
6600489中金2,921,313 27,138,997 2.61
7600362江西铜业1,641,098 25,830,882.52 2.48
8000983锡山煤电3,085,471 25,177,443.36 2.42
9601699六安环1,820,947 21,778,522 2.09
10600348阳泉煤2,357,840 21,314,873.60 2.05
注:覆盖者欲领会本讨论航空站基金覆盖的占有市场管理所占有率知识,应理解传得很远于网站的半年度讨论文字部分。 
7. 航空站精神饱满的覆盖按公允等于占基金资产净值级别按大小排列排序的前五名市场管理所占有率覆盖明细
储备单位:人民币元
序号 市场管理所占有率行动原则 市场管理所占有率解释 标号(股) 公允等于 占基金资产净值级别(%)
1 600256 广汇活力 5,063,355 65,621,080.80 6.30
2 600403 大有活力 612,404 5,217,682.08 0.50
3 603993 洛阳钼业 307,600 2,060,920.00 0.20
注:本基金本讨论航空站仅握住上述的市场管理所占有率。
 讨论期内市场管理所占有率覆盖结成的顺利地变换
7. 累计买进储备非常期初基金资产净值2%或前20名的市场管理所占有率明细
储备单位:人民币元
序号 市场管理所占有率行动原则 市场管理所占有率解释 比较期累计买进储备 占期初基金资产净值级别(%)
1601088柴纳神华69,231,101.62 9
2 600256 广汇活力 64,543,979 7
3 600111 铠装稀土元素的氧化物 41,614,400.51 2
4 601857 柴纳石油 30,243,424 3.36
5 600028 柴纳化石物 28,810,48 0
6 601899 紫金矿业 25,410,776.09 2.82
7 600489 中金色的金 18,865,943.44 2.09
8600362江西铜业17,779,543.79 1.97
9 000983 西部山区煤电 17,017,349.64 1.89
10 601699 潞安环能 15,500,192 1.72
11 600348 阳泉煤业 14,814,239.06 1.64
12 601168 西部矿业 13,473,617.26 1.50
13 000060 中金岭南 12,806,912.07 1.42
14 601898 中煤活力 12,350,333.00 1.37
15 601600 柴纳铝业 12,186,113.43 1.35
16 600549 厦门钨业 11,783,215 1.31
17 600497 驰宏锌锗 11,614,093.57 1.29
18 600123 睾丸科创 11,153,170.21 1.24
19 000630 铜陵虚饰的 11,028,505.82 1.22
20601958金钼使发作相干10,403,036.78 1.15
注:采购储备按市储备(TR)填写。,拿下市本钱。
7. 累计平均的储备非常期初基金资产净值2%或前20名的市场管理所占有率明细
储备单位:人民币元
序号 市场管理所占有率行动原则 市场管理所占有率解释 比较期累计平均的储备 占期初基金资产净值级别(%)
1601088柴纳神华27,103,632.02 3.01
2600111包工钢稀土元素的氧化物16,394,541.00 1.82
3601857柴纳石油10,496,062 1.17
4601899紫金矿业10,189,049.78 1.13
5600028柴纳化石物9,719,776.89 1.08
6600547山东黄金8,639,468 0.96
7000939凯蒂功率8,061,239.22 0.89
8600489中金7,992,213 0.89
9600331学习使发作相干7,603,852 0.84
10000983锡山煤电7,067,933 0.78
11600362江西铜业6,799,759 0.75
12601699六安环6,640,686.88 0.74
13600348阳泉煤5,627,350 0.62
14 600456 宝钛使发作相干 5,579,610 0.62
15601168西部矿业5,033,232 0.56
16601600柴纳铝业4,899,877.09 0.54
17600123睾丸创作4,880,567.07 0.54
18601898柴纳煤炭活力4,810,342.74 0.53
19000060中金岭南4,540,479.33 0.50
20000630铜陵虚饰的4,428,074 0.49
注:按使赞成储备填写使赞成储备(TRAN),拿下市本钱。
7。买进市场管理所占有率的总本钱和平均的的市场管理所占有率总金额。
单位:人民币元
市场管理所占有率总本钱(市)概括634,237,942
平均的市场管理所占有率收益(成交)总金额 238,354,
注:”买进市场管理所占有率本钱总金额”和”平均的市场管理所占有率收益总金额”均按工厂成交储备(成交单位价格乘以成交标号)填列,拿下市本钱。
 航空站按公司债券扭伤混合物的公司债券覆盖结成
注:本基金本讨论航空站未握住公司债券。
 航空站按公允等于占基金资产净值级别按大小排列高级的的前五名公司债券覆盖明细
注:本基金本讨论航空站未握住公司债券。
 航空站按公允等于占基金资产净值级别按大小排列高级的的流行音乐十大畅销唱片资产帮助保护覆盖明细
注:本基金本讨论航空站未握住资产帮助保护。
 航空站按公允等于占基金资产净值级别按大小排列高级的的前五名权证覆盖明细
注:本基金本讨论航空站未握住权证。
讨论航空站股指前途市的周转
注:该基金在讨论完毕时缺少覆盖市场管理所占有率标志前途。。
覆盖结成讨论0注
0.1 本基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片保护的发行提供比较期不在被接管机关备案考察,或在岁内发布判决书责备该讨论的编制。、处分密谋。
0.2 本基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片市场管理所占有率缺少非常基金和约规则的备选市场管理所占有率库更的命运。
任期完毕时的等等0.3项资产
单位:人民币元
序名量
1 干杯金存款98,446.63
2 应收账款保护清算款 –
3 周旋利息877,689.37
4 应收账款利钱21,528
5 应收账款储备14,068,480.03
6 等等应收账款款 –
7 待摊费 –
8 等等 –
总金额15,066,141
0.4  航空站握住的是转股期的可替换公司债券明细
注:本基金本讨论航空站未握住是转股期的可替换公司债券。
0.5 航空站流行音乐十大畅销唱片市场管理所占有率中在散布向上弹秩序状况的阐明
0. 航空站标志覆盖流行音乐十大畅销唱片市场管理所占有率中在散布向上弹秩序状况的阐明
注:本基金本讨论航空站标志覆盖流行音乐十大畅销唱片市场管理所占有率中不在散布向上弹的秩序状况。
0. 航空站精神饱满的覆盖前五名市场管理所占有率中在散布向上弹秩序状况的阐明
注:本基金本讨论航空站精神饱满的覆盖前五名市场管理所占有率中不在散布向上弹的秩序状况。
0.6 覆盖结成讨论脚注的等等文字周转分岔
鉴于附近的理智,各级别的分项积和与概括能够有尾差。
8基金握住人知识
基金很握住人数与握住人机构
很单位:份
使发作相干制持仓户握住的基金使合作机构
机构覆盖者身体的覆盖者
握住使发作相干占总很的级别。
尹华金瑞679873,986.89 469,738,534.00 79.16% 123,698,565.00 20.84%
银花新瑞8号,611 103,375 82,783,287.00 9.30% 807,372,363.00 90.70%
银华资源2,910 72,266.75 30,843,021.00 17% 179,453,229 83%
总金额12,200 138,843.36 583,364,842.00 34% 1,110,524,159 65.56%
注:归类基金,附属使发作相干比率的分母采用各自的军衔S。,分母的总额应用终极基金的总很。。
终极上市基金的流行音乐十大畅销唱片握住人
银华金瑞
序列号握住人握住使发作相干的很为
1农银人寿管保费使发作相干使发作相干限定公司-每个人与会者管保,861,112.00 25.53%
2沃伯格婚约使发作相干使发作相干限定公司-金装满两种机构性公司债券覆盖基金,301,657.00 5.06%
3华孚基金公司-浦东华盛顿人1混合物公司债券资产辅导公司,790,302.00 4%
4柴纳筑使发作相干使发作相干限定公司使发作相干使发作相干限定公司伴侣年金项目- Agricultura,490,917.00 3.76%
5北部国际婚约使发作相干使发作相干限定公司19,482,167.00 5%
6柴纳人寿(敲钟)公司年金项目-ABC 16,100,720.00 2.69%
7军械财源限定责怪公司15,545,801.00 2.60%
8 柴纳石油化工敲钟公司伴侣年金项目-柴纳工商筑 12,581,354.00 0%
9 中荷人寿管保费使发作相干限定公司 12,000,000.00 2.00%
10 沃伯格婚约限定责怪公司-金装满一期机构化保护覆盖集中资产婚约 12,000,000.00 2.00%
银花心蕊
序列号握住人握住使发作相干的很为
1浙江中彩现实性利用使发作相干限定公司14,056,270.00 1.57%
2龚君平13,791,720.00 1.54%
3 杨文忠 13,067,163.00 1.46%
4 新余以泰覆盖辅导中心(限定伙伴关系) 12,505,518.00 1.39%
5 周明艺 9,880,000.00 1.10%
6 柴纳对外秩序贸易婚约使发作相干限定公司外贸婚约.鹏扬5期保护覆盖集中资产婚约 9,480,400.00 1.06%
7海通保护使发作相干使发作相干限定公司客户信誉市变得安全,271,303.00 1.03%
8华润深圳婚约覆盖使发作相干限定公司-运转黄金21婚约基金项目,100,000.00 1.01%
9广州广州使发作相干使发作相干限定公司7,936,565.00 0.88%
10中信广场婚约使发作相干使发作相干限定公司-新等于1期6,840,000.00 0.76%
注:1.下知识中握住人解释及握住很标号由柴纳保护归还经登记借出的东西结算限定责怪公司求婚。
2.归类基金,附属使发作相干比率的分母采用各自的军衔S。。
基金代理商的职员握住基金的秩序状况。
工程很(使发作相干)握住的使发作相干总额为RA。
基金代理商每个人职员握住此基金尹华金瑞200 0%
银花心蕊 17,916.00 0.00%
银华资源42,556 0.02%
总金额60,666 0.00%
注:1、归类基金,附属使发作相干比率的分母采用各自的军衔S。,分母的总额应用终极基金的总很。。
2、能胜任讨论期完毕,基金代理商的高级职掌人员、基金覆盖默想部握住的基金总额;握住该基金很的基金代理商总额为0人。。

开路式基金很的9大变换
单位:份
工程 银华金瑞 银花心蕊 银华资源
基金和约见效日期(2011年12月8日)总基金很- 1,301,965,
在本讨论开端时,基金的总很为333。,399,813.00 500,099,721.00 119,318,518.90
讨论期内基金的总采购很- 1,062,558,
减:本讨论期基金总偿还很 – – 350,074,
该基金在讨论期内共用了260股。,037,286.00 390,055,929.00 -621,506,332
讨论航空站,基金的总很为593。,437, 890,155, 210,296,
注:拆分变换很含本基金三等舱很私下的大副替换很和基金活期很折算中新增的很。
10大主要争论点
基金很握住人大会决议
讨论期内,非基金很握住人大会决议。     
 基金职掌人、基金托管人基金托管人的次要人事变换
10。基金职掌人的次要人事变换
2013年2月8日,基金代理商就副总代理商离任收回印制的广告。,基金代理商董事会认可,鲁颂宾装配自2013年2月7日起不再担负本基金职掌人公司副总代理商函数。
10. 基金托管人基金托管人的次要人事变换
2013年3月17日,广袤地区政府财政任务贫穷,肖钢装配辞去柴纳筑使发作相干使发作相干限定公司董事长函数。柴纳筑使发作相干使发作相干限定公司使发作相干使发作相干限定公司于三月宣告上述的事项。
10..2 2013年6月1日,柴纳筑使发作相干使发作相干限定公司使发作相干使发作相干限定公司公告,2013年5月31日以后,田国立装配任使发作相干使发作相干限定公司主席、完成的董事、战术开展委任主席和物资供应所。    
关涉基金代理商、基金亲属、基金托管诉诸法律
讨论期内,缺少基金代理商厕。、基金亲属跟随基金托管诉诸法律。    
基金覆盖战术的变换
讨论期内,基金覆盖战术缺少变换式。。    
会计学师事务所审计资产
在讨论期内,基金缺少将其会计学师事务所变换为。    
 职掌人、收货人及其高级职掌人员正接球考察或处分。
讨论期内,基金职掌人、收货人托管事情机关及其高级职掌人员。    

保护公司融资租赁权单位的身份
10。保护覆盖基金的保护覆盖与佣钱决定性的
储备单位:人民币元
代理商姓名
市单位的标号应由代理商决定性的。

凡例
市储备是涌流市场管理所占有率。
总翻倒的级别是佣钱。
总级别
渤海保护使发作相干使发作相干限定公司3187,042,131.96 21.52% 169,873.98 21.51% –
西北保护使发作相干使发作相干限定公司2150,624,212.77 17.33% 136,613.95 17.30% –
西南保护使发作相干使发作相干限定公司2118,159,961.89 13.59% 107,572.66 13.62% –
国信保护使发作相干使发作相干限定公司2114,553,765.93 18% 104,305.44 11% –
华泰保护使发作相干使发作相干限定公司279,222,769.74 9.11% 72,126 9.13% –
现在称Beijing格罗弗 Grove的变体保护公司138,657,32 5% 34,998 3% –
国元保护使发作相干使发作相干限定公司135,756,030.25 1% 32,552.41 2% –
安全保护使发作相干限定公司128责怪公司,410,223.77 7% 25,864 8% –
第一流的创业保护使发作相干使发作相干限定公司119,243,324.93 1% 17,389.69 0% –
中银国际保护使发作相干使发作相干限定公司118,768,609 6% 16,726.91 2% –
宏源保护使发作相干使发作相干限定公司116,483,812.75 1.90% 15,006.80 1.90% –
中信广场保护使发作相干使发作相干限定公司314,687,773 1.69% 13,388.43 1.70% –
使发作相干使发作相干限定公司113,309,394 1.53% 12,116.89 1.53% –
柴纳银河保护使发作相干使发作相干限定公司313,251,786.32 1.52% 12,063.75 1.53% –
晋源保护使发作相干使发作相干限定公司29,317,873.83 1.07% 8,482.95 1.07% –
国泰保护莒南使发作相干使发作相干限定公司27,133,436.56 0.82% 6,494.99 0.82% –
西部保护公司12,490,184 0.29% 2,203.56 0.28% –
国际联盟保护使发作相干使发作相干限定公司11,189,172.76 0.14% 1,082.58 0.14% –
航空保护限定责怪公司1955,893 0.11% 870.24 0.11% –
法国兴业银行保护使发作相干使发作相干限定公司1
先锋保护限定责怪公司1
本色棉布保护限定责怪公司0—取消1笔市
国盛保护限定责怪公司1
招商保护使发作相干使发作相干限定公司2
中航保护1
沈阳万国保护使发作相干使发作相干限定公司1
中信广场保护限定责怪公司3
方正保护使发作相干使发作相干限定公司2
德邦保护限定责怪公司1
广州保护限定责怪公司 2 – – – – 新增2个市单元
注:1、基金专卖市单位选择规范强,能即时、片面、活期向基金代理商求婚优质咨询发球者。,包罗宏观秩序讨论、神召讨论、市场管理所放任自流辨析讨论、身体的市场管理所占有率辨析讨论、市场管理所发球者讨论与连锁商店知识发球者。  
2、基金市单位的选择顺序是以规范为根底的。,决定保护机构的选择。经公司认可后,与表明的公司签署了拟定草案。。
2基金租赁权公司握住的等等保护覆盖秩序状况
注:该基金在市具有某个时代特征的未经过市单位停止公司债券市。、公司债券回购市与权证市。

银华基金辅导使发作相干限定公司
2013年8月28日

知识创作:上海保护报

递送工夫:2013-08-30

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