开敞式基金每日净值2018至10-11

2018-10-11 19:40:54 – 柴纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

密码 缩写 最新净值 累计净值 日登高速度%
000001 柴纳增长 0.9120 3.3230 -3.80
000003 柴纳海运可替换使结合A 0.6330 0.8430 -1.86
000004 柴纳海运可替换使结合 0.6330 0.8430 -1.86
000005 赢得学分激化活期使结合 1.0280 1.2640 0.00
000008 开士米羊毛织品证明500 ETF衔接A 1.1633 1.2293 -6.58
000011 柴纳在市场上出售某物选择 11.3520 15.5320 -3.92
000014 柴纳保利使结合 1.1060 1.1060 -0.90
000015 柴纳纯债使结合A 1.2310 1.2610 0.08
000016 柴纳纯约定使结合 1.2020 1.2320 0.08
000017 可支撑的从事金融活动结成 1.2130 2.0550 -3.50
000020 长城投入结成 1.5290 1.6970 -4.26
000021 柴纳的显性性状增长结成 1.3130 2.4830 -5.06
000024 大钼双息增强使结合A 1.12 1.3840 -0.09
000025 大钼双息增强使结合C 1.1060 1.37 -0.09
000028 华孚保掺和 1.01 1.3680 0.00
000029 富国微观战术 1.4630 1.6580 -1.94
000030 长城巨力资金使混合 1.0397 1.9248 0.00
000031 华夏回苏掺和 1.1880 1.1880 -4.73
000032 Yi Fonda信誉使结合A 1.3040 1.3040 0.15
000033 Yi Fonda信誉使结合 1.2760 1.2760 0.16
000039 农银高增长结成 1.5248 1.5248 -3.51
000041 柴纳全球选择
000042 CSI从事金融活动可支撑的开展100倡导者A 1.4724 1.4724 -4.70
000043 凯斯特罗美国登高股
000044 凯斯特罗美国登高股即期外币
000045 工行道具债A 1.3090 1.46 -0.38
000046 工行道具债B 1.2860 1.4260 -0.39
000047 柴纳双键增强使结合A 1.15 1.37 -1.03
000048 柴纳双键增强键C 1.1370 1.3520 -1.04
000049 柴纳银行标普全球资源等于倡导者
000051 华夏300 ETF衔接A 1.0430 1.0430 -4.49
000053 鹏华道具债纯使结合 1.4176 1.4277 0.67
000054 Penghua双股递加又来使结合 1.1431 1.3201 -0.06
000055 GF纳斯达克100倡导者花花公子现钞
000056 Jianxin消耗晋级结成 1.52 1.52 -1.81
000057 中银消耗题目结成 1.2350 1.2350 -3.59
000058 国际联盟保险箱使获得混合 1.0287 1.2052 0.05
000059 国联中正药品100 0.7835 1.3435 -5.01
000061 华夏兴盛掺和 0.5380 0.5380 -6.11
000063 所向披靡电子通知题目机敏设定结成 1.2480 1.2480 -6.73
000064 18个月活期政府公债收盘
000065 乡下重点迫使的混合动力 1.3970 1.5620 -1.48
000066 新鸿基心订立演出契约 1.0710 1.5120 -0.19
000067 民生加银可替换使结合首选 0.6020 1.0020 -0.99
000068 民生加银可替换使结合首选C 0.5940 0.9840 -1.00
000069 瑞银中较高的使结合A 1.0860 1.34 -0.28
000070 瑞银中高档使结合 1.0840 1.3210 -0.28
000071 Huaxia Hengsheng ETF混合 1.3788 1.3788 -3.30
000072 华安资金混合 1.0560 1.8560 -0.38
000073 上投登高动力 0.9510 0.9510 -5.65
000074 工行的纯约定将每年发行一次使结合。
000075 华夏恒生ETF挂钩外币 0.1995 0.1995 -3.34
000077 工行的纯约定将每年发行一次使结合。
000078 工行学分清偿两年约定发现A
000079 工行信誉纯债两年发现约定C
000080 田志可替换使结合增强使结合A 1.0830 1.0830 -1.10
000081 田志可替换使结合增强使结合C 1.0630 1.0630 -1.12
000082 赢得考虑Alfa一份 1.1250 1.68 -4.50
000083 汇添富消耗道具和解 2.9210 2.9210 -2.89
000084 博世反对论证A 1.1910 1.2270 0.08
000085 博世附件使结合C 1.1680 1.20 0.09
000086 南国稳固支付的的1年体格约定A 1.0280 1.2670 0.10
000087 伽师中正金边使结合ETF衔接A 1.0632 1.0632 0.09
000088 伽师中正金边使结合ETF衔接C 1.0573 1.0573 0.10
000091 忻城新双又来混合物使结合 0.9880 0.00
000092 忻城新双又来混合物使结合A 1.0030 1.2170 0.00
000093 忻城新双又来混合物使结合B 0.9580 1.3690 0.21
000103 国泰对柴纳企业的高进项使结合
000104 华晨最近的稳固 1.0576 1.2676 -0.18
000105 体格相信和退后使结合 1.2540 1.2640 0.08
000106 体格相信和退后使结合 1.2270 1.2370 0.08
000107 发达乡下进步使结合A/B 1.0710 1.3690 -0.19
000109 富国增强使结合C 1.0610 1.3420 -0.19
000110 金鹰元A混A 1.0785 1.3554 -1.76
000111 易芳大纯债1年创建约定A
000112 易芳大纯债1年创建约定C
000113 Jiashi Ruyi Bao活期使结合A 1.1760 1.32 0.09
000115 Jiashi Ruyi Bao权威的键C 1.1590 1.2950 0.00
000116 赢得使结合 1.0124 1.2803 0.07
000117 GF轮设定混合 1.2180 1.2180 -4.25
000118 广发聚鑫邦达 1.16 1.6040 -2.03
000119 广发聚鑫使结合C 1.1490 1.5860 -2.05
000120 BoC斑斓柴纳混合 1.0930 1.1280 -3.62
000121 华夏永付混合A 1.5220 1.5220 -1.74
000122 汇添富道具使结合A 1.0970 1.3710 -0.09
000123 汇添富道具使结合C 1.0670 1.3410 -0.19
000124 沃伯格服侍头等结成 1.44 1.74 -4.45
000125 论摩根的A 0.9890 1.3270 -0.60
000126 经销商安南使获得混合 1.0260 1.37 -0.49
000127 出租倾斜飞行奋勇当先的杂种 1.9710 1.9710 -3.41
000128 笪成静电安培短路使融合A 1.2016 1.3066 0.02
000129 笪成静电安培短路导火管B 1.2232 1.3282 0.02
000130 笪成静星信誉使结合A 1.2220 1.5220 0.00
000131 笪成静星信誉使结合 1.1960 1.4960 0.00
000136 民生 银色的战术 1.87 2.2310 -3.21
000137 民生加银年又来使结合A 1.1184 1.3574 0.18
000138 民生银加年又来使结合C 1.1099 1.3339 0.18
000139 富国国有企业使结合A 1.0085 1.2755 0.04
000141 富国国企责任C级 1.0057 1.2547 0.03
000142 经过A融资 1.0280 1.2890 -0.68
000143 Penghua双键 1.3185 1.3685 -0.57
000147 易芳大较高的信誉使结合A 1.2170 1.2870 0.16
000148 易芳大较高的信誉使结合 1.2130 1.2830 0.08
000149 华安双同盟提姆李邦达 1.1660 1.4860 0.00
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.1480 1.4680 0.00
000152 Dacheng Jing Xuchun约定A 1.1370 1.3470 0.18
000153 Dacheng Jing Xuchun约定C 1.1150 1.3250 0.18
000165 瑞银谋略选择结成 1.4630 2.0910 -1.48
000166 机敏选择和设定许多战术。 0.9101 1.2632 -2.19
000167 GF,A,机敏摆设混合动力 1.0770 1.2870 -3.32
000171 易方大禹退后使结合 1.6260 1.6260 -0.37
000172 华泰浆果增强杂种A 1.1320 2.1440 -4.39
000173 惠天福斑斓30杂种 1.9820 1.9820 -4.11
000174 汇添富高利钱使结合A 1.3990 1.4340 0.00
000175 汇添富重利约定使结合 1.3310 1.3660 0.00
000176 伽师上海和深圳300倡导者增强考虑 1.0964 1.0964 -4.32
000177 赢得学分 1.0150 1.3060 0.10
000179 美国不动产倡导者
000180 美国不动产倡导者即期外币
000181 金舜长城终年金立邦A 1.1690 1.2850 -0.17
000182 金舜长城终年金立使结合C 1.1520 1.2640 -0.17
000183 伽师丰益战术使结合 1.0020 1.2780 0.10
000184 工商银行A 1.6230 1.6230 -0.79
000185 工商银行B 1.6180 1.6180 -0.80
000186 Huatai Barry地区红键 1.0546 1.3082 0.12
000187 华泰浆果约定保证A 1.1770 1.3153 0.19
000188 华泰浆果约定保证C 1.1560 1.2943 0.18
000189 易方大宝1号混合 1.0290 1.0890 -0.10
000190 柴纳银行新酬谢机敏设定结成 1.29 1.61 -0.62
000191 威尔斯法戈信誉使结合A 1.0240 1.2970 0.10
000192 威尔斯法戈信誉使结合 1.0240 1.2730 0.10
000194 银华学分终年红股 1.0620 1.3830 0.09
000195 工商银行授权3混合A
000196 工商银行授权3混合B
000197 富国目的进项岁纯约定使结合 1.0380 1.2860 0.00
000199 国泰战术支出有弹力的分派结成 1.0750 1.2720 -3.41
000200 它将扩张岁的又来和吐艳使结合。
000201 Nuo Antai Xin A
000202 富国目的进项两年纯约定使结合 1.0760 1.3480 0.09
000205 Yi Fonda投入级信誉使结合 1.1290 1.3370 0.09
000206 Yi Fonda投入级信誉使结合 1.1290 1.3270 0.09
000207 Jianxin双键增强键A 1.1440 1.1540 -1.38
000208 Jianxin双键增强键C 1.1210 1.1310 -1.41
000209 忻城新生道具和解 1.02 1.02 -4.76
000212 泰鑫新沂活期户外使结合 1.0970 1.2640 0.09
000213 泰信新沂活期户外使结合 1.0860 1.24 0.09
000214 GF登高头等结成 1.3860 1.3860 0.07
000215 GF方面头等机敏设定 1.5860 1.7190 -0.56
000216 华安黄金易ETF衔接A 0.9878 0.9878 0.66
000217 华安黄金易ETF衔接C 0.9813 0.9813 0.67
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0154 1.0154 0.61
000219 博宇一的机敏设定 1 1.2520 -6.72
000220 富有乡下麦克匪特斯氏疗法保健道具和解 1.7610 1.7610 -4.55
000221 汇添富年又来设定A 1.1750 1.2250 0.00
000222 汇添富年又来集C 1.15 1.20 0.00
000225 所向披靡年度进项活期户外使结合A
000226 所向披靡年度进项活期户外使结合C
000227 华安年底使结合
000235 NoYYA授权使结合岁期支付的的
000236 工商银行月薪活期使结合A 1.4520 1.4520 -1.36
000237 瑞银活期户外约定岁
000238 瑞银活期户外约定岁
000239 华安每年支付的一次。
000240 华安每年将支付的C。
000241 波金结心优势混合C 0.6946 1.5956 -5.56
000242 长城战术 0.9230 1.4730 -4.85
000244 天弘稳盈常开的 1.1330 1.3520 0.18
000245 天弘稳支付的的活期收盘 1.1110 1.3270 0.18
000246 每月的每月的每月的支付的使结合
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 1.3108 1.3108 -3.55
000251 工行从事金融活动使不得不应付结成 2.12 2.6390 -3.81
000252 京顺长城井陉信誉纯债A 1.30 1.30 0.08
000253 京顺长城井陉信誉纯债C 1.2730 1.2730 0.08
000254 长城增强支出,吐艳使结合 1.1155 1.3695 0.04
000255 长城增强支出,吐艳使结合 1.1069 1.3469 0.05
000256 摩根股息酬谢A 0.94 1.2820 -0.32
000257 在A时期,使结合将被吐艳。 1.0340 1.2150 0.00
000258 在C时期,使结合将被吐艳。 1.0270 1.1960 0.10
000259 出租银行支出和解 1.8686 1.8686 -3.99
000263 工商银行通知道具和解 1.1610 1.4380 -5.07
000264 波时海内请求增长混合 0.8030 0.7020 -3.72
000265 易方达基金恒李立1年创建约定A
000266 易方达基金恒李立1年发现约定C
000267 GF发现岁体格约定A
000268 GF发现岁体格约定C
000269 赢得和双份两年期正规军约定使结合 1.0480 1.0480 0.00
000270 体格一封信,使获得人家使获得的使混合 1.0510 1.6050 -0.19
000271 柴纳邮政正规军约定A
000272 柴纳邮政正规军约定C
000273 华润园香港大新銀行机动性要素 1.0590 1.7810 -0.56
000274 亚太地区高进项使结合
000275 亚太地区高进项使结合即期外币
000277 活期两月一次的付使结合
000279 柴纳企业股息头等机敏分派 0.8460 1.7990 -5.05
000286 银华学分一节红股 1.0590 1.3290 0.09
000289 鹏华凤台活期户外使结合 1.0192 1.3264 -0.06
000290 鹏华全球高进项使结合
000291 彭华蒲月使结合 0.9360 0.9360 -1.23
000294 华安生态头等 1.7890 1.7890 -3.66
000295 彭华峰活期吐艳使结合 1.0750 1.3110 -0.19
000296 彭华峰活期翻开使结合B 1.0610 1.2920 -0.09
000297 鹏华可替换使结合 0.8010 0.8010 -2.20
000298 柴纳疏远使结合 1.0420 1.1820 0.19
000299 柴纳疏远使结合 1.0250 1.1650 0.10
000303 龙胜两月一次的红使结合
000304 龙胜两月一次的红键C
000305 柴纳银行较高的第一流的 1.0550 1.3070 0.09
000306 天弘额外股息使结合 1.1820 1.2980 -0.25
000307 易芳大黄金ETF衔接 0.9531 0.9531 0.65
000308 Jianxin创始柴纳掺和 1.9530 1.9530 -3.27
000309 Tai Mo优质经历选股 1.4190 1.4190 -5.78
000310 安欣勇立学分A
000311 景顺长城、上海和深圳300 1.6990 2.0390 -4.50
000312 华安CSI 300增强A 1.2861 1.6461 -4.68
000313 华安CSI 300增强C 1.2437 1.6037 -4.68
000314 商户瑞丰机敏摆设混合动力开枪车 1.2790 1.4260 -2.44
000316 中海汇理纯债混合物使结合 0.9963 1.2631 0.05
000317 中海汇理纯债混合物使结合A 1.0068 1.2006 0.01
000318 中海汇理纯债混合物使结合B 0.9938 1.2528 0.06
000319 泰达·道利邦A 1.1830 1.2930 0.12
000320 泰达Tou-Lee使结合C 1.1725 1.2815 0.13
000326 南顺达 1.0310 1.0490 -0.29
000327 南国新篮筹股票结成 1.0786 1.0786 -1.18
000328 JP摩根变化电源机动性设定混合 1.0970 1.0970 -4.77
000329 彭华,慷慨大方,吐艳约定。 1.0270 1.0270 0.10
000333 长城稳固进项使结合 1.1296 1.1496 0.04
000334 长城稳固进项使结合 1.1118 1.1318 0.05
000335 安欣勇立信誉卡
000336 出租考虑选择 0.9992 0.9992 -6.77
000338 Penghua双键聚键 1.0861 1.2694 -0.39
000339 长城麦克匪特斯氏疗法保健结成 1.3566 1.3566 -3.33
000341 赢得在市场上出售某物C2(QDII)
000342 赢得在市场上出售某物A1(QDII)
000345 彭华峰和香港活期吐艳使结合 1.3380 1.4030 0.15
000346 建好一封信,退后两年约定 1.0390 1.2880 0.00
000347 体格一封信,退后两年的约定 1.0370 1.2690 0.00
000351 乡下偶然发生横峰活期使结合A
000352 国富横峰活期使结合C
000354 长期供职都市化的题目 0.9630 1.6110 -8
000355 丰丰南国信誉增强使结合 1.1580 1.31 0.26
000356 丰丰南国信誉增强使结合 1.14 1.2880 0.18
000360 骗得信任的超越岁。 1.1090 1.2360 0.36
000361 骗得信任的每年都超越B。 1.0870 1.2130 0.37
000362 国泰多聚等于优势,机敏设定A 1.0330 2.0310 -5.58
000363 国泰多聚等于优势,机敏设定C 1.05 2.0440 -5.49
000367 国泰活期支付的混合A 1.3780 1.3780 -0.79
000368 汇添富上海和深圳300怀抱保险箱倡导者 1.2840 1.2840 -4.92
000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法(QDII)
000370 全球麦克匪特斯氏疗法保健基金
000372 柴纳银行半载期户外使结合
000373 华安CSI细分医学ETF衔接A 1.1930 1.1930 -4.18
000376 华安CSI细分医学ETF Connect C 1.1730 1.1730 -4.17
000377 JP摩根双股协同使结合A 0.9980 1.3920 -0.40
000378 JP摩根双股协同使结合C 0.99 1.3760 -0.30
000385 京舜长城长城双关A 1.4870 1.4870 -0.20
000386 京舜长城长城双关C 1.4590 1.4590 -0.21
000387 泰达宏利瑞利使结合A 1.0140 1.1810 0.00
000388 泰达宏利瑞利使结合B 0.9580 1.2620 -0.10
000390 柴纳经销商的显性性状道具 0.8170 1.9550 -5.00
000394 从事金融活动中间阶段:短期使获得金使结合 1.0670 1.2110 0.09
000395 汇添富使获得柴纳使结合A 1.2020 1.2020 0.08
000396 汇添富使获得柴纳使结合C 1.2180 1.2180 0.08
000398 华孚机动性设定混合 0.8630 1.0880 -2.15
000400 柴纳使结合活期收盘 1.3050 1.3050 0.08
000401 柴纳使结合活期吐艳 1.2810 1.2810 0.08
000402 柴纳工商银行纯约定使结合 1.1488 1.2615 0.05
000403 工行纯约定使结合 1.1398 1.24 0.04
000404 易芳香港大新銀行增长机敏设定 1.6530 1.6530 -6.82
000406 汇添富双息增强使结合A 1.0780 1.3380 -0.65
000407 汇添富双息增强使结合C 1.0830 1.3430 -0.64
000408 民生都市化 银杯化 1.2290 2.1240 -4.73
000409 鹏华环保道具股 1.3670 1.3670 -5.07
000410 最小电流服侍奋勇当先 2.4250 2.4250 -3.92
000411 长城的弥撒曲增长 0.9680 1.3180 -4.44
000414 赢得进项谋略,章程混合 1.1720 1.1720 0.09
000415 大莫利执业18个月。
000416 大莫利翻开C 18个月。
000417 国际联盟新选择 0.8103 1.0483 -6.85
000418 长城的登高之星 1.3750 1.3750 -5.24
000419 大莫优质学分价钱纯债A 1.1350 1.2360 0.09
000420 大莫优质学分价钱纯债C 1.1220 1.2230 0.09
000421 华泰巴里丰惠使结合A 1.1508 1.1508 0.11
000422 华泰巴里丰惠使结合C 1.1294 1.1294 0.12
000423 前海开源事变迫使混合A 1.2330 1.2330 -3.22
000426 大成信誉增年创建使结合A 1.0910 1.2850 -0.27
000427 大成信誉增年创建使结合C 1.0760 1.26 -0.28
000428 易芳就绝大部分而言又来混合物使结合推落 1.0491 0.07
000429 易芳就绝大部分而言又来混合物使结合推落A 1.0061 0.01
000430 易芳就绝大部分而言又来混合物使结合推落B 1.0868 0.10
000431 鹏华耻辱遗产结成 1.1360 1.2180 -4.30
000432 中银圈子优秀企业结成 1.3490 1.3490 -3.57
000433 居心欣发首选要素 0.9630 0.9630 -5.12
000435 Jianxin稳固A 1.05 1.3820 -0.94
000436 Yasukata Dayumegumi决议启动任一混合动力规划。 1.7040 1.8040 -0.41
000437 融资月经约定 1.0350 1.1710 0.10
000438 月经融资与约定筹措 1.0280 1.1560 0.00
000452 南国药品与保健法的机敏结成 1.4630 1.6780 -1.55
000457 摩根的结心登高 1.26 1.5690 -6.87
000458 英国奋勇当先酬谢提名 0.8037 1.4637 -4.76
000462 出租银行题目轮混合 0.8312 0.8312 -6.51
000463 柴纳双键A 0.8710 1.2860 0.00
000465 长城每月工钱 1.0040 1.2490 0.20
000466 融资A/B 1.0680 1.1430 -0.37
000469 富国获得奇力年度岁期约定保证 1.0950 1.23 0.09
000471 威尔斯法戈镇开展一份 1.0170 1.5170 -5.66
000477 GF奋勇当先的混合动力车 1.2520 1.2520 -5.44
000478 建新CSI 500倡导者增强A 1.6609 1.6609 -6.51
000480 东方红新动力结成 2.0450 2.1330 -4.57
000481 柴纳双键C 0.8640 1.2490 0.00
000489 生辉额外股息年底净债A 1.0696 1.1866 0.02
000490 生辉额外股息年底净责任C 1.0662 1.1674 0.02
000496 长安道具选择杂种A 1.0204 1.2604 -3.39
000497 宝库A 1.0602 1.0957 0.07
000501 华付恒有18个月的时期来翻开约定C
000502 华付恒有18个月的时期来还帐
000503 CSC投了岁的稳固信
000504 CSC投稳固信岁C
000507 泰达宏利HTC混合动力A 1.1810 1.3710 -0.42
000508 泰达宏利HTC越境B 1.1480 1.3380 -0.35
000510 Noyen Yong Xin岁内开端发行使结合。
000511 国泰航空保险单鞭策混合动力A机敏摆设 1.2680 1.2680 -3.72
000512 国泰航空和解改革混合型A型机动性设定 1.6260 1.6260 -4.91
000513 丰满的高端加工股 1.2610 1.2610 -5.47
000516 富国使受益岁,活期吐艳使结合A。 1.0197 1.0597 0.10
000517 富国祥利一�

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